| STT | NAV hiện tại | NAV kì trước | Thay đổi | Thay đổi (%) | Ngày chốt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.321,55 | 15.299,77 | + 21,78 | + 0,14 | 04/05/2026 |
| 2 | 15.299,77 | 15.292,38 | + 7,39 | + 0,05 | 29/04/2026 |
| 3 | 15.292,38 | 15.276,38 | + 16 | + 0,11 | 27/04/2026 |
| 4 | 15.276,38 | 15.269,55 | + 6,83 | + 0,05 | 22/04/2026 |
| 5 | 15.269,55 | 15.277,11 | -7,56 | -0,05 | 20/04/2026 |
| 6 | 15.277,11 | 15.263,83 | + 13,28 | + 0,09 | 15/04/2026 |
| 7 | 15.263,83 | 15.238,23 | + 25,60 | + 0,17 | 13/04/2026 |
| 8 | 15.238,23 | 15.223,13 | + 15,10 | + 0,10 | 08/04/2026 |
| 9 | 15.223,13 | 15.226,06 | -2,93 | -0,02 | 06/04/2026 |
| 10 | 15.226,06 | 15.229,19 | -3,13 | -0,02 | 01/04/2026 |
